Баланс рахунків
₴ 977 500
Прибуток за травень
₴ 99 000
маржа 13.3%
Дебіторка
₴ 178 900
нам винні клієнти
Кредиторка
₴ 342 000
ми винні постачальникам
Грошові потоки за 6 місяців
Рахунки та каса
Основний рахунок (ПриватБанк)
Розрахунковий
₴ 486 300
ФОП-рахунок (Моно)
Розрахунковий
₴ 152 800
Каса шоуруму Київ
Готівка
₴ 38 400
Депозит (резерв)
Депозит
₴ 300 000
Структура витрат
Закупівля₴ 506 000
ЗП₴ 214 000
Реклама₴ 51 800
Логістика₴ 28 000
Доставка₴ 26 700
Сервіс₴ 22 500
Рахунки-фактури
| Номер | Контрагент | Тип | Термін | Статус | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| РФ-2041 | БФ «Горизонт» | вихідний | 2026-05-18 | очікує | ₴ 50 500 |
| РФ-2038 | Кав'ярня «Львівська» | вихідний | 2026-05-12 | оплачено | ₴ 34 000 |
| РФ-2035 | ТОВ «Смарт Білдінг» | вихідний | 2026-05-04 | прострочено | ₴ 128 400 |
| ВХ-8812 | Дистриб'ютор Hikvision UA | вхідний | 2026-05-20 | очікує | ₴ 342 000 |
| ВХ-8807 | Ajax Systems | вхідний | 2026-05-14 | оплачено | ₴ 164 000 |
| ВХ-8801 | Нова Пошта | вхідний | 2026-05-09 | оплачено | ₴ 14 200 |